Theo Báo cáo tài chính quý II/2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh LICOGI (mã chứng khoán: CKD) vừa công bố mới đây, trong kỳ, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ giảm nhẹ gần 3 tỷ đồng (tương đương giảm 1,47% so với cùng kỳ), ghi nhận ở mức 222,5 tỷ đồng.
Trong khi đó, giá vốn bán hàng giảm mạnh 6,47% xuống 200,2 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của công ty vẫn tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt 22,32 tỷ đồng.
Doanh thu từ hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính tăng vọt 65% lên 4,6 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng 65,08%.
Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 8,53% và chi phí bán hàng tăng 14,77% so với cùng kỳ.
Lợi nhuận sau thuế quý II/2023 đạt 86,41 tỷ đồng, tăng 3,34% so với cùng kỳ. Đặc biệt, so với số tiền lỗ sau thuế hơn 3,7 tỷ đồng trong quý I thì lợi nhuận quý II của Cơ khí Đông Anh LICOGI là kết quả đáng ghi nhận của Ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ, công nhân viên của Công ty.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu đạt 390,57 tỷ đồng (giảm 6%) và lợi nhuận lũy kế đạt 82,7 tỷ đồng, (tăng 0,49%).
Đối chiếu với kế hoạch kinh doanh năm nay được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông 2023, Cơ khí Đông Anh LICOGI hoàn thành được 34% doanh thu và 81% lợi nhuận sau thuế.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của CKD tăng 6,6% so với ngày đầu năm lên mức 974,6 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn phình to trong quý II lên 437,3 tỷ đồng và chiếm gần 45% tổng tài sản của Cơ khí Đông Anh LICOGI.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ phải thu ngắn hạn khác tăng mạnh như cho Tổng công ty LICOGI – CTCP vay 30 tỷ đồng...
Cùng với khoản phải thu ngắn hạn, lượng hàng tồn kho vẫn chiếm tỷ lệ lớn (24%) trong tài sản của CKD.
Các khoản đầu tư dài hạn vào công ty liên danh liên kết giữ nguyên, trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm còn một nửa xuống 51,3 tỷ đồng.
Tiền và các khoản tương đương tiền là 21,42 tỷ đồng, giảm mạnh so với thời điểm kết thúc quý I (54 tỷ đồng), nhưng nhìn chung vẫn cao gần gấp đôi so với đầu năm.
Tài sản dở dang dài hạn tăng lên do chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 2,4 lần.
Về cơ cấu nguồn vốn, vốn chủ sở hữu giảm xuống mức 487 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần như đi ngang. Song, phải trả ngắn hạn khác gấp 47 lần so với đầu năm, vọt lên ngưỡng 86 tỷ đồng.
Số dư vay tại ngày 30/6/2023 là 274,24 tỷ đồng, tăng 0,98% so với đầu năm.
Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Cơ khí Đông Anh LICOGI thời điểm cuối quý II/2023 âm 25,9 tỷ đồng. Cơ khí Đông Anh LICOGI hiện có vốn điều lệ 310 tỷ đồng, trong đó cổ đông Tổng công ty LICOGI – CTCP góp 89,06% vốn.
Vân Anh
